根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》等财经法规的要求，市人大常委会机关经费实行单位首长负责制。为了管理好、使用好财政部门核拨的经费和相关资产，特制定如下管理制度：
一、经费的运作和管理
1．财务部门根据机关工作运行情况，负责编报每年一次的部门预算，经分管领导同意后上报。
2．财务部门必须按照核准的部门预算，合理安排机关和各工作部门所需的资金，确保各项工作顺利开展。
3．财务部门须每年两次将经费使用情况汇总成书面材料，提请秘书长向主任会议报告。
4．机关和各工作部门开展重要活动或举办重大会议，应提前一个月提出书面报告，说明用途和所需资金，报分管领导同意后，由财务部门负责调度或安排资金。
5．财务部门在执行会计制度过程中，遇到经费不足或违约等问题时，要及时向分管领导汇报。
6．财务部门应定期向财政局和本单位分管领导汇报经费使用情况，并加强内部控制制度，坚决杜绝浪费和违法违纪行为的发生。
7．财务部门应加强与机关各部门的工作联系与沟通，及时了解和掌握各部门经费的需求情况，合理安排经费使用进度。
8．财务部门工作人员必须加强财经法规的学习和业务知识的学习，不断提高政治素质和业务素质，廉洁奉公，坚持原则，热情服务。
二、经费的报销程序
1．部门专用项目业务费，由部门负责人审核。单笔5000元以下，报办公室分管财务负责人批准后，交财务部门办理报销手续；单笔5000元以上须再报秘书长批准后，由财务部门办理支付手续。
2．机关行政运行经费，单笔5000元以下，经办人签名后，由部门负责人审核，报办公室分管财务负责人批准，交财务部门办理报销手续；单笔5000元以上须再报秘书长批准后，由财务部门办理支付手续。
3．接待费、维修费，由经办人签名后，交行政处处长审核，报办公室分管财务负责人批准后，由财务部门办理报销手续。
4．交通费（包括汽车保险、汽车公路养路费、汽油费、租车费、汽车修理费等），由经办人签名，报行政处处长批准后，到财务部门办理报销手续。
5．组团国内考察，组团部门应编报考察内容和经费预算，经分管领导同意后，由办公室分管财务负责人通知财务部门准备考察经费。考察结束后凭组团部门领导审核和秘书长批准的报销单据，到财务部门办理结报手续。
6．明文规定的工资、津贴、奖金，由财务部门依据政策规定，及时准确发放到相关人员或相关人员的银行卡上。
7．部门工作联络经费，在规定额度内，由部门负责人签字，并报秘书长批准，到财务部门办理报销手续。
8．经费结算方式原则上实行银行转帐和个人公务卡。财务部门应减少现金或控制现金结算，严格按相关政策规定办理。
三、资产及办公用品的采购和管理
1．加强固定资产管理，按照“谁使用、谁管理”的原则，每年由财务部门会同资产管理责任人，对机关资产清理盘点一次，并将清理结果报告分管领导。领导批示同意后，可办理相关变更手续，同时报财政局同意后进行相关的帐务处理。
2．固定资产的采购，如计算机（电脑）、复印机、打印机等专用设备和办公桌椅、空调等，由使用部门提出申请，报秘书长同意后，按政府采购操作程序，由办公室统一采购。验收合格后，由财务部门登记造册，凭办公室分管财务负责人审核后的购货发票，到财务部门办理付款手续。
3．低值易耗品的采购，如电脑耗材、电池、笔墨等办公用品，由使用人或使用部门提出要求，办公室分管财务负责人指定采购人集中采购并登记入库，然后再由使用人向仓库管理员提出领用申请。采购物品货款支付方式按权限审批后到财务部门结报。