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企业应急互助周转金管理办法

[09-17 18:39:36]   来源:http://www.xuexue6.com  规章制度   阅读:6150
概要:日止。 第一审核人(签字): 第二审核人(签字): 年月日 年月日 周转金管理办公室意见
企业应急互助周转金管理办法,标签:办公室规章制度,规章制度范本,http://www.xuexue6.com
日止。

                      第一审核人(签字):      第二审核人(签字):

                        年  月  日           年  月  日

周转金管理办公室意见                           

 

                       周转金管理办公室(盖章) 主任(签字):         

                              年  月  日

                     确  认  书
  
  xx县国有资产经营公司:
                     (企业)                 (账户)                                                   日在我行(社)到期贷款元                 (大写)                  元(小写)。经我行(社)审核,该企业符合我行(社)的转贷要求,转贷抵押物(或保证人)已落实,我行(社)确认予以转贷,并就相关事项明确如下:
  一、我行(社)同意转贷该企业此笔贷款,并在                                                   日前发放贷款资金。
  二、我行(社)同意:贵公司拨付的周转金进入                  (企业)账户的同时,即时用于归还该企业在我行(社)的到期贷款。
  三、我行(社)同意:凭贵公司提供的企业周转金及其使用费还款转帐支票,转贷资金进入                  (企业)账户的同时,我行(社)即时将周转金及其使用费划转到周转金专户。
  四、我行(社)同意:该企业在使用的周转金未归还贵公司前,未经贵公司书面同意,用于我行(社)的原贷款抵押物权证不予退还,代为妥善保管。
  五、如由于我行(社)原因导致周转金无法及时收回,我行(社)在一个月内予以追讨;一个月内仍无法收回的,我行(社)愿意承担因此给贵公司造成的损失。

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