一、财会人员必须严格执行财务制度和本站有关规定，认真履行职责。
二、经费开支审批一支笔，由主管财务工作的站长审批后执行。
三、空白支票不准盖印鉴，如因工作需要盖的，要经主管财务站长批准。
四、一般不准私事借支公款，因特殊情况要求借公款的，要经主管财务站长批准后才能错支，并在下次发工资和奖金中扣还，但每次借款不超过3000元。
五、一般办用品（指笔、墨水、别针等）的开支，由各股室根据需要到办公室领取。
六、办公用品以外的各项开支，必须先报计划，由办公室审核，呈报主管站长核准批复后执行。
七、对外接待一律由办公室负责，各股室的接待应事先报主管财务站长批准，股室陪人要严格控制，一般情况下由对口若悬河股长去出席作陪，接待挂帐由办公室主任或指定人员办理，并经批准后方可记帐。
八、各种会议食费标准，一般每人每天40元，主办单位应事前做好计划（包括开会人数、时间）报办公室审核，呈报主管站长批准后实施，对确需提高标准的，须经主管站长批准。
九、县站机关工作人员下乡，需要分接待的，分站以派1—2人出席作陪，按人均30元标准开支，接待费直接回县站报销。
十、公差需借旅差费的，要经主管财务站长批准，公差回来一星期内办妥报销手续，结清旅差费借款。
十一、大中专学校举办的干部专修科、干部培训班学员，学习期间在干训单位就职餐的，学习时间一个月内（含一个月）的学员，每有每天补助5元，一个月以上的补助4元。
十二、本规定二〇xx年一月一日起行执行。
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