- 名称:财务室部门职能
- 类型:岗位管理
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《财务室部门职能》简介
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部门名称:
财务室
上级部门:
财务会计部
部门本职:
按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。
主要职能:
(1) 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。
(2) 根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。
(3) 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
(4) 做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。
(5) 办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。
(6) 及时办理各种应上交款项的解交手续。
(7) 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。
(8) 参与编制成本费用计划。
(9) 参与公司盘点及抽点工作。
(10) 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。
(11) 配合会计室做好有关帐务处理。
(12) 组织参加培训和考核活动。
(13) 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
(14) 做好保密工作。
(15) 办理其他与财务调度有关的事项。
管辖范围:
(1) 财务室员工。
(2) 财务室办公场所及卫生责任区。
(3) 财务室办公用具、设施设备。
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