资金主管岗位说明书

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资金主管
职位名称 资金主管 职位代码所属部门 财务部
职系职等职级直属上级 财务经理
薪金标准填写日期核 准 人
职位概要:
编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。
工作内容:
%编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；
%编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；
%编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；
%研究与实施公司融资工作；
%分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
%分析资金项目的投入情况。
任职资格:
教育背景:
◆会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。
技能技巧:
◆熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；
◆了解行业、企业的运作、财务系统；
◆具有一定的资本运营能力；
◆流利的中英文表达能力；
◆熟练操作财务软件和办公软件。
态度:
◆为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；
◆思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属 间接下属
晋升方向 轮转岗位
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