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某公司主要业务流程操作规范

  • 名称:某公司主要业务流程操作规范
  • 类型:制度手册
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:10-05 23:34:18
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:6730
  • 语言简体中文
  • 大小:653 KB
  • 推荐度:3 星级
《某公司主要业务流程操作规范》简介

标签:考勤制度,业务经理管理手册,
以上业务流程操作注意事项:
1、在制作采购入库单和采购退货单时(实际上包括所有模块的原始业务单据),其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期(这是最应注意的);如果所输入的业务日期不是当前的会计期,那么,该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节,因此,我们建议:调整计算机的默认时间,使之符合所追账簿的会计期(如计算机默认时间是2月18日,而所追账簿的会计期是1月,那么,调整计算机的默认月份是1月,具体日期可自行定义);待所追账簿的会计期与实际月份相符时,再调整回来(误操作后的更正见第)。
2、采购入库单或采购退货单记账后,将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做任何修改,直接进行存盘操作时,系统将会提示:“某行请正确选择业务类型”。该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误,而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。因此,你得首先点击应付账款所在行记录,然后点击辅助核算,将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型(或是增值税发票、或是普通发票等);如果存在多条应付账款记录,你得重复上述工作。选择完毕之后,这张凭证才能存盘,才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的,因此,尽管是属于暂估入账业务,在采购入库单上的价格类型,请选择“实价”,无需选择其他价格类型。
4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时,辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲”(软件标识码为PC)。
5、制作供应商结算单时,不仅要输入结算金额,而且要在明细的应付款记录上输入“本次结算金额”。注意:各明细本次结算金额之和不能大于结算金额,否则该张单据不能存盘。
6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的采购退货单,经记账之后,生成红字的采购应付款凭证,系统中以PI(红字)标识。
7、对PI(红字)标识的采购应付款进行核销时,应直接进行手工核销。并且,待核销应付记录(红字PI)所在的核销金额,应输入负数;而被核销应付记录(兰字PI)所在的核销金额,应输入正数。
8、应付(应收)账款的自动核销操作,要求所列出的各应付(应收)账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借”,而不能是“多借多贷”。如果存在“多借多贷”,则直接进行手工核销。, 大小:653 KB
Tag:制度手册考勤制度,业务经理管理手册企业管理资料 - 企业经营管理 - 制度手册
 
 
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