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公司出纳员个人工作报告

[09-17 20:08:02]   来源:http://www.xuexue6.com  个人总结   阅读:6782
概要:. 作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下:一、日常工作:1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通免费范文网,www.xuexue6.com力合作,共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单,
公司出纳员个人工作报告,标签:后勤工作个人总结,年度个人总结,http://www.xuexue6.com
. 作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下:
  一、日常工作:
  1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通免费范文网,www.xuexue6.com力合作,共同完成欠费的催收工作。
  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
  4、 做好200x年各种财务报表及统计 报表,并及时送交相关主管部门。
  二、其他工作
  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
  3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
  在本年度工作中
  1、严格执行现金管理和结算制度,免费范文网,www.xuexue6.com定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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